市場不變的也許就是周期循環。
前幾年，在第四次工業革命的宏大敘事下，新能源賽道走出大行情。后來，煤炭、石油等傳統能源板塊開始上漲，而新能源賽道持續調整。
最近，市場又起了變化。“三桶油”、中國神華、陜西煤業等個股持續下跌。而新能源賽道逐漸活躍，先是逆變器、風電設備，然后是固態電池，多個細分領域開始觸底反彈。今天上午這個對比更明顯：煤炭、石油板塊回調，中國石油、中國海油、中國石化、中國神華均大跌，而新能源賽道集體走強，能源金屬、光伏、固態電池等板塊大漲，寧王、迪王、鋰王三大巨頭罕見齊漲：寧德時代上漲2.34%，比亞迪上漲3.54%，天齊鋰業漲停。
今天上午，煤炭、石油板塊走勢也影響了其他高股息資產，銀行、公路、電力等板塊下跌。A股上午迎來大分化，上證指數下跌0.92%，深證成指上漲0.24%，創業板指上漲0.9%。離岸人民幣兌美元盤中直線拉升，漲破7.12關口。
新能源賽道大漲
今天上午，新能源賽道集體走強，從盤面看，能源金屬板塊最先上漲，永杉鋰業、天齊鋰業等個股漲停，贛鋒鋰業、融捷股份等個股也大漲。碳酸鋰期貨上午大爆發。固態電池、光伏、PET銅箔等板塊也大漲。
這背后發生了什么？中證君注意到，消息面上可能有四個催化點：
第一，今日早間市場傳出某大廠暫停鋰云母業務和頭部大鹽廠停產檢修的消息。
第二，上海鋼聯發布數據顯示，今日電池級碳酸鋰價格較上日上漲1000元，均價報7.35萬元/噸。
第三，有媒體報道，據智利海關公布的數據顯示，智利8月鋰出口量為18145噸，其中碳酸鋰出口量為16112噸，環比下降20%，同比下降11%。當月對中國出口碳酸鋰12143噸，環比減少22.8%，同比減少6%。
業內人士分析，在國內供應充足，庫存積壓的背景下，智利出口中國的碳酸鋰量級連續4個月下滑。由于智利海運到港時間大約36-47天左右，且智利出口占我國進口碳酸鋰比例約為八成左右，隨著智利出口數量下降，預示我國9-10月進口碳酸鋰規模或將有所下調。
也有分析師認為，從基本面來看，外采礦企業成本倒掛，且目前價格已經接近一體化企業成本線，除鹽湖以外其余原料制鋰產量均有所下滑，8月國內供應量或有所減少，疊加近期進口碳酸鋰同步減少，供應端壓力有所減輕，消費方面正極材料排產量有所上行，儲能市場需求較好，進入消費旺季下游需求有望持續好轉，目前碳酸鋰庫存初見拐點，隨著消費好轉和供應端減產，供需過剩基本面或迎來階段性改善，鋰價有望觸底反彈。
第四，據報道，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯和共和黨總統候選人特朗普當地時間10日晚在賓夕法尼亞州費城進行首場電視辯論。特朗普稱自己是太陽能的忠實粉絲。
另外，對于光伏板塊，市場人士表示，盡管當前光伏行業仍處于供過于求的態勢，但隨著行業龍頭的積極應對和政策面的支持，行業供需格局正在逐步好轉。截至8月底，硅片庫存已降至25GW，預計9月將進一步下降。此外，根據國家能源局的統計數據，2024年1-7月我國光伏新增裝機同比增長27.1%，顯示出市場需求的穩步增長。
高股息資產大跌
今天上午，高股息資產集體調整，四大行工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行，“三桶油”中國石油、中國海油、中國石化，煤炭板塊的龍頭股中國神華、陜西煤業，水電板塊龍頭股長江電力、華能水電，核電板塊龍頭股中國廣核、中國核電等個股都有不同程度的下跌。
海銀財富被立案調查
9月11日上午配資公司，上海市公安局奉賢分局對外發布，依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查，對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。目前公安機關正全面搜集犯罪證據，全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作，最大限度保護投資人權益。
文章為作者獨立觀點，不代表股票配資炒股觀點
